Investmentfondskaufmann/-frau

Was lernst du als Investmentfondskaufmann/-frau?

Als Investmentfondskaufmann/-frau ist dein Alltag geprägt vom Umgang mit komplexen Finanzdaten, rechtlichen Rahmenbedingungen und dem direkten Kontakt zu Anlageberater/innen, Banken und institutionellen Kund/innen. Du bist gleichermaßen Finanzanalyst/in, Sachbearbeiter/in, Kundenbetreuer/in und Informationsmanager/in. Deine Tätigkeiten sind vielfältig und erfordern sowohl präzises Arbeiten als auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein:

• Fondsverwaltung und -abwicklung: Du bearbeitest alle Vorgänge rund um Investmentfonds – von der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen über die Erfassung von Transaktionen bis zur Bestandsführung. Du sorgst dafür, dass alle Buchungen korrekt und zeitnah erfolgen.

• Datenmanagement und Reporting: Du sammelst, prüfst und verarbeitest finanzielle Daten, die für die Bewertung von Fonds und die Erstellung von Berichten notwendig sind. Du erstellst regelmäßige Reports für Anleger/innen, Aufsichtsbehörden und das Fondsmanagement.

• Kundenbetreuung und Vertriebsunterstützung: Du bist Ansprechpartner/in für Banken, Finanzberater/innen und institutionelle Anleger/innen. Du beantwortest Fragen zu Fonds, deren Performance und Abwicklungsmodalitäten und unterstützt den Vertrieb durch Bereitstellung von Informationen.

• Compliance und Recht: Du stellst sicher, dass alle Prozesse den gesetzlichen Vorschriften (z.B. Kapitalanlagegesetzbuch, Geldwäschegesetz) und internen Richtlinien entsprechen. Du arbeitest eng mit der Rechts- und Compliance-Abteilung zusammen.

• Performance-Messung und -Analyse: Du unterstützt bei der Berechnung und Analyse der Wertentwicklung von Fonds und vergleichst diese mit relevanten Benchmarks.

• Fondsbuchhaltung: Du führst die Buchhaltung für Investmentfonds, erfasst Erträge, Aufwendungen und bewertest die Vermögenswerte des Fonds.

• Kommunikation mit Schnittstellen: Du kommunizierst mit Depotbanken, Wirtschaftsprüfer/innen, Aufsichtsbehörden und dem Fondsmanagement, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten.

• Prozessoptimierung: Du identifizierst Potenziale zur Verbesserung von Abläufen und trägst zur Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen in der Fondsverwaltung bei.

Deine Karriere als Investmentfondskaufmann/-frau

Der Investmentfondsmarkt wächst stetig, und mit ihm der Bedarf an qualifizierten Fachkräften, die die Verwaltung, Analyse und den Vertrieb dieser Finanzprodukte beherrschen. Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung in der Finanzbranche erfordert eine ständige Anpassung und Weiterbildung, eröffnet aber auch neue spannende Aufgabenfelder. Deine Jobchancen sind exzellent und vielfältig:

• Bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investmentgesellschaften

• In Investmentbanking-Bereichen von Banken

• Bei Depotbanken

• Bei Asset-Managern und Vermögensverwaltern

• Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit Fokus auf Finanzdienstleister

• Bei spezialisierten Finanzdienstleistern für Fondsadministration

Deine Weiterbildungsmöglichkeiten sind vielfältig und eröffnen dir neue Karrierewege in der Finanzwelt:

• Fachwirt/in für Investment (z.B. Geprüfte/r Fachwirt/in für Finanzberatung): Eine Weiterbildung, die deine Kenntnisse im Bereich Finanzprodukte und Beratung vertieft und dich für anspruchsvollere Aufgaben im Kundenkontakt oder Vertrieb qualifiziert.

• Bankfachwirt/in / Sparkassenfachwirt/in: Wenn du eine breitere Qualifikation im Bankwesen anstrebst.

• Spezialisierung: Du kannst dich auf bestimmte Fondstypen (z.B. Immobilienfonds, Private Equity Fonds, nachhaltige Fonds), Risikomanagement, Compliance, Portfoliomanagement-Support oder den Einsatz spezifischer Finanzsoftware spezialisieren.

• Betriebswirt/in (verschiedene Fachrichtungen): Eine kaufmännische Weiterbildung, die dich für Managementaufgaben qualifiziert.

• Studium: Mit der Hochschulzugangsberechtigung (z.B. mit Abitur, Fachabitur oder Fachwirt) kannst du Studiengänge im Bereich Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Finanzen, Bank- und Finanzmanagement, Volkswirtschaftslehre (VWL) oder Wirtschaftswissenschaften in Betracht ziehen. Dies ermöglicht dir den Zugang zu höheren Managementpositionen, in die Finanzanalyse, das Portfoliomanagement oder in die Produktentwicklung.

• Zertifizierungen: Zahlreiche branchenspezifische Zertifizierungen (z.B. im Bereich Wertpapiergeschäft, Derivate oder nachhaltige Anlagen) können deine Expertise untermauern und Karrierechancen verbessern.